Гроші: борги, каси та звіти
Розділ «Гроші» стоїть на тих самих рахунках, які ви вже виставляєте: нічого вводити наново не треба. Він відповідає на три питання — хто винен, коли надійдуть гроші й куди вони поділись.
- 1
Подивіться, хто винен
У розділі «Борги» — усі рахунки зі статусом «Виставлено». Видно суму, термін, скільки днів прострочено і хто з менеджерів веде клієнта. Кожен рядок веде на картку — саме цього не вміє окремий фінансовий сервіс: він знає суму, але не знає, кому дзвонити.
- 2
Плануйте оплати за термінами
«Платіжний календар» розкладає ті самі рахунки: прострочені, сьогоднішні, найближчі 7 днів, пізніше. Рахунки без терміну оплати винесені окремо — без дати вони ніколи не стають простроченими й тихо випадають з поля зору.
- 3
Заведіть каси
Банківський рахунок, готівка, картка — кожна каса у своїй валюті. Каса архівується, а не видаляється: видалення забрало б із собою всю історію операцій.
- 4
Позначайте рахунки оплаченими
Щойно рахунок стає «Оплачено», надходження зʼявляється в касі само — якщо каса у цій валюті одна. Якщо їх кілька, система не вгадує, у яку саме, і ви додаєте операцію вручну: помилка тут виявилась би аж при звірці з банком.
- 5
Прогрівайте ланцюжком, а не разовим листом
Послідовність — це кілька повідомлень із затримками між ними. Кожен крок може йти своїм каналом: Telegram, Viber, WhatsApp, SMS, email — або «яким пише клієнт», і тоді ми самі беремо месенджер, у якому була остання жива розмова. Людина відповіла — ланцюжок зупиняється сам.
- 6
Пробийте фіскальний чек (ПРРО)
Підключіть свою касу Checkbox у налаштуваннях інтеграцій — і чек бʼється прямо з рахунку: позиції й суму система бере з документа. Можна кнопкою, можна автоматично при оплаті. Номер чека й посилання для покупця лишаються на документі.
- 7
Розносьте витрати за статтями
Оренда, реклама, підряд — статті задаєте самі, окремо для доходів і витрат. Операції без статті не ховаються, а йдуть рядком «Без статті»: інакше підсумок звіту був би неправильним.
- 8
Дивіться звіти раз на місяць
«Грошовий потік» — скільки надійшло й витрачено щомісяця. «Прибутки й збитки» — те саме в розрізі статей. Кожна валюта рахується окремо: звести їх в одне число можна лише за курсом, а який курс правильний для звіту за квартал — питання без чесної відповіді.
- 9
Подивіться PnL за будь-який період
Аналітика → PnL: надходження мінус витрати за статтями й місяцями. Пресети (цей місяць, минулий, квартал, рік) або довільні дати, три головні числа з маржею, графік по місяцях і статті з вагою кожної. Звіт стоїть на реальному русі грошей, а не на виставлених рахунках: неоплачений рахунок сюди не потрапляє.
- 10
Абонементи виставляють рахунок самі
Для тих, хто платить щомісяця: фіксована сума або ціна × кількість зустрічей за місяць, ціна своя на кожного клієнта. Рахунок зʼявляється тому, що настав місяць. Двічі за той самий місяць він не виставиться.
Що робить кожен елемент на екрані
Підписи такі самі, як в інтерфейсі — можна шукати очима по екрану.
- Борги
- Виставлені й ще не оплачені рахунки. Бейдж показує, скільки з них прострочено.
- Платіжний календар
- Ті самі рахунки за терміном: прострочено, сьогодні, найближчі 7 днів, пізніше, без терміну оплати.
- Картка
- Перехід із рядка боргу на картку клієнта — з історією, задачами й відповідальним.
- Нова каса
- Назва, тип (Банк / Готівка / Картка) і валюта. Валюта каси потім не змінюється.
- Нова операція
- Надходження або витрата: каса, сума, дата, стаття. Валюта береться з каси.
- Нова стаття
- Стаття доходу або витрати. Стаття належить одному напрямку — дохід або витрата, не обом.
- Джерело
- Показує, чи операція створена вручну, чи прийшла з оплаченого рахунка.
- Грошовий потік
- Надходження й витрати за місяцями, окремим блоком на кожну валюту.
- Прибутки й збитки
- Доходи й витрати за статтями за період.
Готові спробувати? Почати безкоштовно або перейти в Центр допомоги.