Гроші: борги, каси та звіти
Розділ «Гроші» стоїть на тих самих рахунках, які ви вже виставляєте: нічого вводити наново не треба. Він відповідає на три питання — хто винен, коли надійдуть гроші й куди вони поділись.
- 1
Подивіться, хто винен
У розділі «Борги» — усі рахунки зі статусом «Виставлено». Видно суму, термін, скільки днів прострочено і хто з менеджерів веде клієнта. Кожен рядок веде на картку — саме цього не вміє окремий фінансовий сервіс: він знає суму, але не знає, кому дзвонити.
- 2
Плануйте оплати за термінами
«Платіжний календар» розкладає ті самі рахунки: прострочені, сьогоднішні, найближчі 7 днів, пізніше. Рахунки без терміну оплати винесені окремо — без дати вони ніколи не стають простроченими й тихо випадають з поля зору.
- 3
Заведіть каси
Банківський рахунок, готівка, картка — кожна каса у своїй валюті. Каса архівується, а не видаляється: видалення забрало б із собою всю історію операцій.
- 4
Позначайте рахунки оплаченими
Щойно рахунок стає «Оплачено», надходження зʼявляється в касі само — якщо каса у цій валюті одна. Якщо їх кілька, система не вгадує, у яку саме, і ви додаєте операцію вручну: помилка тут виявилась би аж при звірці з банком.
- 5
Розносьте витрати за статтями
Оренда, реклама, підряд — статті задаєте самі, окремо для доходів і витрат. Операції без статті не ховаються, а йдуть рядком «Без статті»: інакше підсумок звіту був би неправильним.
- 6
Дивіться звіти раз на місяць
«Грошовий потік» — скільки надійшло й витрачено щомісяця. «Прибутки й збитки» — те саме в розрізі статей. Кожна валюта рахується окремо: звести їх в одне число можна лише за курсом, а який курс правильний для звіту за квартал — питання без чесної відповіді.
Що робить кожен елемент на екрані
Підписи такі самі, як в інтерфейсі — можна шукати очима по екрану.
- Борги
- Виставлені й ще не оплачені рахунки. Бейдж показує, скільки з них прострочено.
- Платіжний календар
- Ті самі рахунки за терміном: прострочено, сьогодні, найближчі 7 днів, пізніше, без терміну оплати.
- Картка
- Перехід із рядка боргу на картку клієнта — з історією, задачами й відповідальним.
- Нова каса
- Назва, тип (Банк / Готівка / Картка) і валюта. Валюта каси потім не змінюється.
- Нова операція
- Надходження або витрата: каса, сума, дата, стаття. Валюта береться з каси.
- Нова стаття
- Стаття доходу або витрати. Стаття належить одному напрямку — дохід або витрата, не обом.
- Джерело
- Показує, чи операція створена вручну, чи прийшла з оплаченого рахунка.
- Грошовий потік
- Надходження й витрати за місяцями, окремим блоком на кожну валюту.
- Прибутки й збитки
- Доходи й витрати за статтями за період.
Готові спробувати? Почати безкоштовно або перейти в Центр допомоги.